證券代碼：600874 股票簡稱：創業環保 公告編號：臨2017-065 債券代碼：136801 債券簡稱:16津創01 天津創業環保集團股份有限公司 關于對武漢天創環保有限公司增資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、本次增資概述 （一）本次增資的基本情況 天津創業環保集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）全資子公司武漢天創環保有限公司（以下簡稱“武漢公司”）于2017年10月26日中標洪湖市污水處理廠提標改造 PPP 項目（以下簡稱“該項目”）。該項目已建一期處理能力7萬立方米/日（以下簡稱“既有項目”），出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標準，一直由洪湖市創業水務有限公司（以下簡稱“洪湖公司”）特許經營。洪湖公司是由武漢公司及洪湖市水污染治理中心就既有項目合資成立的項目公司，武漢公司持有洪湖公司90.1%股權，洪湖市水污染治理中心持有洪湖公司9.9%的股權。該項目提標改造后處理規模不變，出水標準達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級A標準，污泥含水率由 80%以下降至 60% 以下。 該項目預計總投資約人民幣8,036.64萬元，其中項目總投資的30%為項目 資本金，由中標方及政府方代表向洪湖公司增資解決，剩余總投資的70%由洪湖 公司通過銀行貸款解決。武漢公司作為中標方、洪湖市水污染治理中心作為政府出資方代表，按照各自所持有洪湖公司的股權比例進行現金方式增資，雙方共向洪湖公司增資人民幣2,411.64萬元，其中武漢公司出資人民幣2,172.89萬元、洪湖市水污染治理中心出資人民幣238.75萬元，作為該項目資本金，增資后洪湖公司注冊資金增加到人民幣4,411.64萬元，武漢公司持股比例不變，仍持有洪湖公司90.1%股權。 考慮武漢公司的財務情況，本公司擬對武漢公司增資人民幣2,172.89萬元 用于其增資洪湖公司投資該項目，增資完成后，武漢公司注冊資本將增至人民幣12,496.89萬元，本公司仍持有武漢公司100%股份。 （二）董事會審議情況 本公司第七屆董事會第四十三次會議于2017年11月23日以通訊表決方式 召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本公司已于2017年11 月17日將本次董事會會議通知和會議材料以電郵形式發送給本公司全體董事。 本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過《關于向武漢天創環保有限公司增資的議案》（以下簡稱“本議案”）。 本議案表決結果如下：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。 本議案事項無須經股東大會批準，但須經政府有關部門的批準。 （三）本議案事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項。 二、投資標的基本情況 1.增資方式 本次對武漢公司的增資資金由本公司自有資金解決。 2.增資前后的股權結構 本次增資前，本公司持有武漢公司 100%股權；本公司擬對武漢公司增資人 民幣2,172.89萬元，增資后武漢公司注冊資本金將達到人民幣12,496.89萬元， 本公司仍持有武漢公司100%股權。 3. 被增資公司經營情況和財務情況 截止2016年12月31日，經審計的武漢公司的總資產為人民幣24,586.34 萬元，凈資產為人民幣11,538.23萬元，負債為人民幣13,048.11萬元，流動負 債為人民幣5,683.35萬元；2016年度營業收入為人民幣3,801.45萬元，凈利 潤為人民幣276.94萬元。截至 2017年10月底，未經審計的武漢公司的總資產 為人民幣 22,402.79 萬元，凈資產為人民幣 10,733.55 萬元，負債為人民幣 11,669.24萬元，流動負債為人民幣4,218.45萬元；營業收入為人民幣3,376.43 萬元，凈利潤為人民幣372.35萬元。 4、投資項目的基本情況 本公司本次向武漢公司增資，主要用于武漢公司向洪湖公司增資事宜，由洪湖公司投資建設及運營洪湖市污水處理廠提標改造 PPP 項目。經過協商，武漢 公司、洪湖公司將與洪湖市住房和城鄉建設局簽署《洪湖市污水處理廠升級改造PPP項目特許經營協議》。 （1）項目規模及投資：該項目規模為7萬立方米/日，預計總投資約人民幣 8,036.64萬元。 （2）項目提升標準：出水水質標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標準提高到一級A標準，污泥含水率由 80%以下降至 60%以下。 （3）特許經營期：洪湖公司對該項目擁有特許經營權期限至2036年3月 31日。 （4）項目基本水量：當進水量不足3.45萬噸/日時，可變成本部分按照3.45 萬噸/日的基本水量結算，固定成本按照5.55萬噸/日的基本水量結算；若進水 量大于3.45萬噸/日，以5.55萬噸/日為基本水量。 三、本次增資對本公司影響 本公司本次向武漢公司增資人民幣2,172.89萬元，主要用于武漢公司向洪 湖公司增資事宜，由洪湖公司投資建設及運營洪湖市污水處理廠提標改造 PPP 項目。該項目有利于公司水務業務發展，增加項目公司的收入,符合本公司發展戰略，項目預期收益水平符合本公司對于水處理項目的收益要求。 本次增資由本公司自有資金解決，對本公司財務情況不會產生負面影響。 特此公告。 天津創業環保集團股份有限公司 董事會 2017年11月24日