臨高縣人民政府擬決定采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）PPP項目。為保證項目實施的公開透明，了解擬實施PPP項目的潛在社會資本和公眾態度，提高PPP項目實施方案的科學合理性，現對本項目進行市場測試。

臨高縣人民政府擬決定采用政府和社會資本合作（PPP）模式實施臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）PPP項目（以下簡稱“本項目”）。為保證項目實施的公開透明，了解擬實施PPP項目的潛在社會資本和公眾態度，提高PPP項目實施方案的科學合理性，現對本項目進行市場測試。本項目實施方案主要內容如下：

一、項目概況

根據《臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）項目可行性研究報告評估報告》項目審核調整后總投資為110027.44萬元，其中工程費用88339.95萬元，工程建設其他費用13594.65萬元（含建設用地費3186.47萬元），預備費7899.85萬元，流動資金192.99萬元。

（一）社會資本投融資結構

考慮到目前項目建設的輕重緩急程度，先行實施縣城配水管網、濱海片區配水管網、臨城水廠（擴建）和南部水廠四個子項目總投資約43612.36萬元，其中工程費用35077.46萬元，工程建設其他費用5398.08萬元，預備費3136.82萬元。北部配水管網和南部配水管網由政府通過申請上級專項資金等其他渠道籌資建設，本次一并完成項目招標，但不納入社會資本投資額度。

1.臨城水廠（擴建）

（1）廠區擴建及提升改造，擴建規模為5.0萬噸/日，對現狀3.0萬噸/日凈水設施進行改造完善；

（2）水源工程，配套原水輸水管道DN800球墨鑄鐵管長約1.99km；

2.南部水廠

（1）新建凈水廠一座，規模為2.0萬噸/日；

（2）水源工程，新建取水泵站一座，規模為2.0萬噸/日，配套原水輸水管道DN500球墨鑄鐵管長約1.68km；

3.縣城配水管網

（1）縣城新老城區配水管網提升改造，新老城區凈水廠出廠水主干管DN300～DN1000球墨鑄鐵管長約16.74km，供水管道改造管徑DN150～DN1000（管材為球墨鑄鐵管和鋼管）長約11.91km；

（2）至各自然村配水支管，縣城配水支管管徑DN150～DN300mm（管材為球墨鑄鐵管）總長度為18.566km；各自然村配水支管管徑de63～de160（管材為PE管）總長度為84.084km。

4.濱海片區配水管網

至各自然村配水支管，各自然村配水支管管徑de63～DN200（管材為球墨鑄鐵管、PE管）總長度為45.896km。

（二）臨城自來水廠評估作價入股

臨高縣自來水公司供水業務所涉及的資產評估工作，初步確定項目資產評估價款為4256.38萬元。

二、項目交易結構

（一）項目運作方式

不同的項目類型采用的運作方式不同，根據本實施方案“項目類型及內容”，本項目采用的運作方式如下：

1、新建工程采用BOT（建設-運營-移交）運作方式

本項目中南部水廠、濱海片區管網、臨城管網等3個子項目，需要引入社會資本資金建設運營和移交，由政府付費，宜采用BOT的運作模式。

2、臨城水廠改擴建采用運作方式

臨城自來水廠作價入股后需引入社會資本資金對水廠進行改擴建，因此采用ROT（改建-運營-移交）運作方式。

（二）項目運作結構

臨高縣政府授權縣水務局作為本項目的實施機構，以公開招標方式選擇一家具有較強資本實力與豐富的供水運營經驗的社會資本，由該社會資本與臨高縣自來水公司在臨高縣合資組建項目公司（SPV），承擔的投融資、建設、運營維護及移交工作。交易結構如下圖所示：

圖1項目PPP運作結構圖

三、項目合作期

本項目設定合作周期為30年，其中建設期2年，經營期28年。

四、項目投融資結構

項目靜態總投資110027.44萬元，修正調整后的項目總投資111933.47萬元，其中：

政府投資部分靜態總投資66415.09萬元，修正調整后的政府投資部分63558.97萬元；

社會資本靜態總投資47868.74萬元，修正調整后的項目總投資為48374.5萬元，具體如下表所示：

表6-3 項目投融資結構表

五、回報機制

本項目為經營性項目，合作期內項目公司通過提供供水及配套服務獲得水費收入。但在售水量無法達到預期時，項目經營收益不足以覆蓋社會資本投資及合理回報，缺口部分需由政府進行補貼，因此本項目回報機制為可行性缺口補助。

項目公司運營收入=使用者付費收入+可行性缺口補助

項目公司最終獲得的供水服務費與績效考核結果掛鉤，政府方不承諾項目公司最低收益和固定回報。項目運營期間，由項目公司負責向用戶收取自來水費，經項目績效考核后缺口部分由政府進行補貼。

六、主要商務條件

（一）項目供水水質要求

項目公司供水水質符合中國國家標準和其他相關標準。水質檢測合格率應達到國家規定的水質考核指標，供水水質執行《中華人民共和國國家標準生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）》。

（二）項目保底水量

1.項目保底水量

根據臨城水廠服務范圍內人口總數測算設置臨城水廠和南部水廠保底水量如下：

運營期總保底水量為67634.5萬噸。

2.濱海水廠富余水量估算

根據《臨高縣供水工程PPP項目PPP協議》濱海水廠設計規模為5萬噸/日，目前服務范圍內每日用水需求約0.5萬噸/日，項目運營期可無償調配濱海水廠富余水量2-3萬噸/日進行銷售，銷售收入可抵扣政府可行性缺口補助金額，但不納入本項目的保底水量。

（三）服務范圍

在合作期內，臨城水廠服務范圍包括臨城鎮、新盈鎮、波蓮鎮、調樓鎮、東英鎮、博厚鎮。南部水廠服務范圍包括加來鎮（農場）、皇桐鎮、多文鎮（農場）、和舍鎮、南寶鎮等5個鎮的供水服務和項目供水設施的安全運行管理。

（四）售水漏損率

根據《室外給水設計規范》(GB50013-2006)，城鎮的管網漏損水量可按10～12%計算；又根據對國內已運營的城鎮自來水廠的調研，平均漏損率在21%左右；本項目包含存量項目，自來水漏損率取15%。

（五）項目改擴建

經營期內，日均供水量連續三個月超過該廠一期裝機供水能力（臨城水廠8萬噸/日，南部水廠2萬噸/日）的90%負荷或其他情況下，政府方可根據實際情況如需對本項目經營范圍內供水設施設備進行改擴建的，在符合國內相關法律法規的前提下，由項目公司提供相關服務。改擴建或啟動二期4萬噸（臨城水廠2萬噸，南部水廠2萬噸）裝機產生的費用由政府方承擔或項目公司投資，因改擴建造成項目公司資本性支出及運營維護成本增加（或減少）的，政府方和項目公司應就改擴建的具體方案、費用補償或價格調整等事宜進行協商。

（六）供水服務費

供水服務費指項目公司提供本項目供水服務，按供水量向政府收取的服務費用。本項目采取超額累進計價的方式進行階梯式二段報價。項目公司供水量在保底水量范圍內的，供水服務費按基本單價（報價標的一，不超過2.43）元/m³進行計算；供水量超過保底水量的部分，供水服務費按超額單價（報價標的二，不超過0.47）元/m³進行計算。

（七）運營維護內容

項目公司經營范圍包括臨城自來水廠及新建水廠的自來水生產供應，自來水管道安裝、維修，新建小區管網鋪設工程，水表安裝等。

（八）職工安置

為確保本項目的順利實施，保障PPP項目涉及的職工合法權益，應積極穩妥做好職工安置工作，按照“以人為本，以穩妥為前提，以自愿為準則”的方針編制職工安置方案。

職工安置方案可參照下述思路制定，具體內容由政府方和中標社會資本協商確定。

A.項目公司承諾接收原經營單位全部職工，維持經營管理團隊基本穩定，實現職工安置平穩過渡。按照“老人老辦法、新人新機制”的原則,秉承“全員接受，待遇不變，身份不變”的方式進行職工安置。項目公司按照《中華人民共和國勞動保護法》等法律法規保障全部職工的所有合法權益。

B.在職工收入方面，項目公司不拖欠職工工資，職工總體收入水平不低于現有水平，并視經營狀況適時調整職工收入，穩步提高職工的收入水平。同時，對于事業身份職工，職工工資不低于事業身份檔案工資。

C.職工進入項目公司以后，須遵守項目公司相關規定，不得消極怠工，應積極地完成公司安排的工作。

七、項目績效考核

項目績效考核分建設期績效考核和運營期績效考核兩部分，詳見《臨高縣臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）PPP項目實施方案附件二》。

八、其他說明

（一）本次市場測試是本項目實施方案評審的環節之一，我局可能根據本次市場測試反饋的信息進一步修改，對各方并不具有約束力。一切有關事宜均以臨高縣政府最終批準的實施方案，以及本項目實施機構認可并發布的采購文件為準。

（二）不參加市場測試的投資人如滿足采購文件資格，仍可參與項目的正式采購程序;參與本次市場測試的投資人不會因此在正式采購程序中得到優待，也不會因反饋的意見而遭到政府方的歧視。

（三）除本公告外，本次市場測試恕不提供本項目的其他材料和信息，也不接受任何單位和個人要求提供其他材料和信息的請求。同時，如各方提供的反饋意見涉及商業機密，我局也將恪守保密原則，不對外披露。

（四）本次市場測試持續7個自然日（自2022年6月13日上午9:00至2022年6月19日下午17:00），請投資人、從業者及社會公眾在通知發出的7個自然日內，以電子郵件形式反饋附件“市場測試意見反饋一覽表”，其中以單位名義反饋的，應加蓋單位公章并掃描發送。若有面談意愿的，請于2022年6月20日上午10:00點赴臨高縣人民政府二樓政府會議室，參與我縣統一組織召開的臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）PPP項目推進座談會。

（五）公告媒介：臨高縣人民政府門戶網站、E20中國水網

特此公告。

 附：

1.《臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）PPP項目實施方案》；   

2.《臨高縣城鄉一體化供水工程（一期）工程可行性研究報告》；

3.《社會資本市場測試意見反饋表》。

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聯系人：王工  

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臨高縣水務局

2022年6月13日